Apple Optionen Trading Blog

Apple (AAPL) Binäre Optionen Trading Als meine Stunden am Freitag begünstigt die späteren Morgenstunden, beschloss ich, zurück zu gehen einige Aktienhandel wie ich am Montag mit stockpair. Ich beschloss, mit dem Handel nur Apple (AAPL), wie McDonalds (MCD) isn8217t, die alles, was günstig für den Handel Set-ups. Auch ich entschied mich für ihre 10-Minuten-Abläufe heute statt der 30-minuters, wie ich am Montag getan hatte. Ich fing an, das Diagramm von der öffnung Glocke zu beobachten, und die Märkte begannen, fast auf der ganzen Linie zu brechen wegen der geopolitischen Streitigkeiten, die in Form von möglichen U. S.-geführten Streiks gegen Syrien kommen. Als Ergebnis, schien Put-Optionen wie die beste Wette für den Tag, es sei denn, etwas wirklich gut eingerichtet entlang einer Preisunterstützung. Der erste Test kam bei Unterstützung 1 (489,72) um 10 Uhr EST. Allerdings ging der Preis völlig durch diese Ebene und kam nur Pennies schüchtern Test 2 (487.74) nur 15 Minuten später. Aber zum Glück für die Suche nach Handels-Setups, begann der Preis zurück zu unterstützen, um 1 und bounce off auf der 10:30 Leuchter. Ich bekam in einer Put-Option auf die erneute Berührung von 489,72 auf der 10:35 Kerze, basiert der Handel um den Pivotpunkt und der Abwärtstrend, die wahrscheinlich für mindestens den Rest des Morgens zu halten. Der Handel schloss genau zehn Minuten später und gewann um 1.30. Nach diesem Handel schloss der Preis unter der Unterstützung 2 auf der 10:50 Kerze, obwohl es ein bisschen zurück nach oben zurückverfolgte. Nachdem der Markt unterhalb der Unterstützung 2 signifikant auf der 11:15 Kerze geschlossen wurde, fing das Niveau an, mehr als ein Widerstandsniveau zu handeln, hielt an der 11:20 Kerze, vor dem Aufsaugen und Bilden eines doji auf dem 11:25. Mit dem Abwärtstrend, dem Schwenkpunkt des Trägers 2 und der Preisaktion, die alle einen Umzug nach unten begünstigte, betrat ich eine Put-Option auf der Berührung von Unterstützung 2 auf der 11:30 - Kerze. Ich würde sagen, das war wahrscheinlich mein Lieblings-Set-up die ganze Woche, egal ob es letztendlich gewonnen hat oder nicht. Set-ups wie diese werden zu gewinnen über 80 der Zeit in meiner Erfahrung. Dieser Handel gewann 0.71. Ich fuhr fort, AAPL bis 12PM EST zu beobachten, als Preis um das 486-487 Niveau war. In der Regel, die meisten der täglichen Handlung auf eine Aktie vor der Mittagspause, wenn das Handelsvolumen beginnt sich verjüngt. Das heißt, Sie können immer noch regelmäßig finden Sie gute Set-ups den ganzen Tag vor dem Markt schließt. Wenn Sie sich das Diagramm unten, können Sie sehen, wie gut die 488.40 und 486.66 Preisniveaus von kurz nach 12.00 Uhr auf den Markt schließen um 16.00 Uhr statt. Eine Menge von Set-ups wiederholt auf diese Preise in den Nachmittagsstunden aufgetreten. Put-Optionen auf dem 488.40 Widerstand am Nachmittag alleine hätte eine Tonne gewinnende Trades ergeben können. Leider habe ich einfach nie wirklich die Zeit, um am Nachmittag U. S. Aktienhandel Stunden oder sogar Morgenstunden für diese Angelegenheit widmen. Aber ich mag wirklich die Preis-Aktion im Zusammenhang mit Aktienhandel und ich würde Binärdateien häufiger auf diesen, wenn ich die Stunden zur Verfügung hatte, um mich. Apple Stock Split - Optionen Trader Häufig gestellte Fragen optionsguy Eingestellt von 060514 um 03:46 PM Mittlerweile youve wahrscheinlich Haben gehört, dass Apple, Inc. (Symbol AAPL) einen Aktiensplit angekündigt hat. Dies wird die Firma vierten Aktiensplit seit dem Unternehmen ging Öffentlichkeit zurück im Dezember 1980. Die letzten drei Mal spaltete Apple seine Aktien auf einer 2-für-1-Basis. Das erste Mal war am 15. Mai 1987, dann am 21. Juni 2000 und auch am 18. Februar 2005. Dieses Mal wird die Aktie auf einer 7-für-1-Basis aufgeteilt. Es gab viele Artikel über die Spaltung und was es bedeutet, für die Inhaber der Aktie, aber nicht viel darüber geschrieben wurde, was mit den Inhabern von Apfeloptionsverträgen passieren wird. Dieser Artikel wird versuchen, diese Situation zu beseitigen, indem sie diskutieren, warum sie sich aufteilen können, indem sie wichtige Termine mit dem Verschütten, die Erläuterung, wie die Optionskontrakte angepasst werden, und Adressierung einiger der Fallstricke, die auftreten können, wenn Sie sich in einer angepassten Option Vertragsposition. Man könnte sagen, sie sind die Aufteilung der Apple, um es einfacher zu teilen. Zumindest nach Apples Investor Relations-Website, sie sind die Aufteilung der Aktie, weil sie wollen, dass Apple-Aktien zugänglicher zu einer größeren Anzahl von Investoren. Apple geht davon aus, dass die Psyche der meisten einzelnen Anleger ist, dass ein niedrigerer Preis pro Aktie und die Tatsache, dass eine größere Anzahl von Aktien mit der gleichen Menge an Geld gekauft werden könnte fühlen sich wie ein besseres Geschäft und ziehen mehr Investoren im Allgemeinen zu ihrem Bestand . Obwohl in Wirklichkeit ein Aktiensplit keinen direkten Einfluss auf die Bewertung eines Unternehmens hat. Eine Sache, die ein niedrigerer Aktienpreis definitiv tut, ist, Apfel berechtigt, einer der Dow 30 Aktien zu sein (Dow Jones industrieller Durchschnitt). Da der Dow ein preisgewichteter Index ist, haben die Komponenten mit höheren Aktienkursen höhere Gewichte und mit dem Apples-Aktienkurs nördlich von 600 derzeit ein überproportionaler Anteil des Index. Jetzt nach dem Split der Preis sollte südlich von 100 und zu diesem Preis wäre es für die Prüfung. Montag, 2. Juni - Der Bilanzstichtag Dieses Datum legt fest, welche Anteilsinhaber aufgrund des Splits berechtigt sind, zusätzliche Aktien zu erhalten. Für jede Aktie werden sechs weitere Aktien ausgegeben. Zum Beispiel, wenn ein Investor derzeit 10 Stammaktien von Apple in seinem Konto der Investor wird der Wille halten diese 10 Aktien und wird schließlich erhalten 60 mehr machen die insgesamt 70 Aktien. Freitag, 6. Juni - Split Date Die Aktionäre der Record sind die zusätzlichen Split-Aktien nach dem Geschäftsschluss zu diesem Zeitpunkt fällig. Montag, 9. Juni - Der Ex Date - Das von der NASDAQ festgelegte Datum, wenn Apple-Stammaktien zu dem neuen Split-adjustierten Kurs handeln. Die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien wird mit sieben multipliziert und der Preis pro Aktie wird durch sieben dividiert. Dies ist auch das Datum Vertragsanpassungen in allen ausstehenden AAPL Optionsreihen werden angepasst werden, um diesen 7-für-1 Stammaktiensplit widerzuspiegeln. Die Details, wie sie angepasst werden, ist unten. WICHTIG: Das Wochenende nach dem 6. Juni, das zum 9. Juni führt, ist der entscheidende Faktor, wenn der Split Ihre Position beeinflusst. Wenn Sie eine AAPL-Sicherheit vor dem Abschluss des Handels am TradeKing am 6. kaufen, (halten diese Position gehen in den 9.), wird Ihre Position angepasst werden. Was passiert mit Apple Options-Kontrakten, weil der Split direkt aus dem Chicago Board Options Exchange (CBOE) Rundschreiben über diese Veranstaltung veröffentlicht, sagt es nach den Optionen Clearing Corporation (OCC) Regeln (Artikel VI, Abschnitt 11 und 11A), alle offenen Die AAPL-Optionsreihe wird angepasst, um diesen 7-für-1-Stammaktiensplit widerzuspiegeln. Die OCC wird für jeden offenen Vertrag am Ex-Tag sechs zusätzliche Verträge erteilen. Ebenfalls am Ex-Tag hat jede AAPL-Serie einen angepassten Ausübungspreis in Höhe von einem Siebentel des auf den nächstgelegenen 1100. Punkt für jede AAPL-Serie gerundeten Ausübungspreises, der am Geschäftstag unmittelbar vor dem Ex-Tag besteht. Das Options-Symbol bleibt gleich. Laienhaft bedeutet es, wenn ein Optionshändler derzeit 1 AAPL Optionskontrakt auf seinem Konto hat, wird der Händler diesen Vertrag behalten und erhält 6 weitere, die insgesamt 7 Verträge zu machen. Aber der Ausübungspreis, der oft als Ausübungspreis bezeichnet wird, aller Verträge in der Position wird durch sieben geteilt und abgerundet. Das bedeutet, dass der Händler eine Nachkommastelle im Ausübungspreis der Optionskontrakte haben kann. Auch der Preis der Option Kontakt wird 17 des Preises vor dem Split. Offensichtlich hängt das auch davon ab, wo der Apple-Aktienkurs nach dem Split liegt. Zum Beispiel können wir sagen, Chantel hat in ihrem Konto 5 AAPL Juli 640 Strike Call Optionen Verträge, die am Freitag, den 6. Juni um 19.55 Uhr geschlossen. Am Morgen des Montag, den 9. Juni, wenn sie in ihrem Konto sieht sie 35 AAPL Juli 91.43 Strike Call Optionen sehen und der Preis der Option sollte etwa 2,79 geben oder nehmen abhängig von den Marktbedingungen an der Zeit. 1) Kontrakte - 5 x 7 35 2) Ausübungspreis - 640 7 91,43 3) Preis der Optionen - 19,55 7 2,79 Mögliche Fallstricke bei einer angepassten Optionsposition Nachdem ein Bestand durch einen Split gegangen ist, kann er in jedem einzelnen Streik entstehen Exspiration, die verfügbar ist, was hier der Fall sein wird mit einem 7-für-1 Split. Darüber hinaus behalten sich die Börsen das Recht vor, weitere Standard-Basispreise zu eröffnen. Ich bringe dies auf, weil es eine Liquiditätsfrage verursachen kann. Liquidität im Markt bedeutet, es gibt aktive Käufer und Verkäufer zu allen Zeiten, mit starkem Wettbewerb um Transaktionen zu füllen. Diese Aktivität steuert die Geld - und Briefkurse von Aktien und Optionen näher zusammen. Nach Apples Split, gibt es viele Verträge mit ungeraden Teilstreik Preise. Der Austausch wird immer noch Märkte für sie, aber sie werden wahrscheinlich öffnen zusätzliche Streiks, die keine Dezimalstellen haben. Wenn Sie darüber nachdenken, wenn Sie nicht über eine Position in AAPL Optionen vor Split, die offenen Vertrag würden Sie höchstwahrscheinlich handeln wollen, diejenigen mit der fractional strike Preise oder die ohne diese Umleitung der Lautstärke auf die mehr Standard Streiks die Breite der Bidask-Spreads auf die angepassten Verträge erhöhen können. Sein ein Faktor, zum im Verstand zu halten. Es kann klug sein, die Mathematik vor der Zeit zu tun und sehen, wo Ihr Ausübungspreis fallen wird. Bis zum nächsten Mal bestehen Optionsrisiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Bitte lesen Sie die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen auf tradekingODD. Der Online-Handel weist aufgrund von Systemreaktionen und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren können, ein eigenes Risiko auf. Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel verstehen. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, sind nicht garantiert für Genauigkeit oder Vollständigkeit, reflektieren nicht tatsächliche Investitionsergebnisse und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Die Unterlagen für eventuelle Ansprüche in diesem Beitrag werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. (C) 2014 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch TradeKing, LLC, Mitglied FINRA und SIPC angebotene Wertpapiere. Kann ich hinzufügen: - wenn die Ausbreitung auf Chantels Gegenwartsoption 19.4019.75, wenn die letzte war 19.55, dann würde sie erwarten, dass die Ausbreitung auf die neue Option wäre 2.752,80, damit sie proportional sein. Es wird nicht so nah sein. Wahrscheinlich wird der Großteil des Handels werden in den 90 oder 95 Optionen, vielleicht gibt es eine 92,5-Serie (aber nicht darauf zählen.) Die Ausbreitung auf die neue Option könnte leicht so breit wie die alten, oder vielleicht noch schlimmer sein , So dass es schwer für sie sein, diese vor dem Verfall zu schließen, wenn sie nicht bereit ist, den schlechteren Preis zu nehmen. Ich wäre nicht bereit, in jede AAPL-Option vor dem Split zu beteiligen, es sei denn, Sie beabsichtigen, es durch seinen Ablauf halten. Vielen Dank für den Kommentar. Es sieht aus wie im Moment der Austausch werden nicht zu eröffnen neue Streiks, was gut für die Inhaber von Optionen vor dem Split ist. Bisher waren die Marktspreads bei Streiks mit Bruchteilen gut. Hoffentlich bleibt es so. Going Forward aber es ist wahrscheinlich am besten zu sagen, weg von den Nicht-Standard-Streiks, wie Sie vorschlagen oder wenn ein Investor fand sich in einem nach dem Split Sie vielleicht zu einem Standard-Streik rollen möchten. Es scheint, dass das Optionsvolume seit dem Split ziemlich gesunken ist, was es schwieriger macht, Positionen vor dem Ablauf zu schließen, falls dies die gewünschte Wahl ist. Wenn dies so ist, weil die meisten Leute warten, um die nächste Produkt-Ankündigung zu sehen, wird das nicht machen AAPL ein guter Kandidat für den Handel bis zum Herbst. Ich habe versucht, einige Wochenblätter mit einem Strike zu verkaufen, aber ich kann nicht alles wie eine Prämie, die es sich lohnt, die CCs zu verkaufen. Da ich eine starke Möglichkeit für die Überschreitung dieser Streik mit einer positiven Ankündigung im Herbst zu sehen, möchte ich eine sinnvolle kurzfristigen Gewinn (der Vogel in der Hand, für zwei im Busch) zu erreichen. Manchmal ist der beste Handel derjenige, den Sie nicht machen. Kein Mitglied Jetzt registrieren zur hellip Sehen Sie, was andere Händler tun Machen Sie Ihre eigenen Handwerksöffentlichkeit Teilen Sie Ihre Gedanken auf einen Handel Verbinden Sie oder beginnen Sie eine Gruppe Verbinden Sie sich mit Gleichgesinnten Trader Lernen Sie Trading-Ideen-Strategien von TradeKings ExpertenPosts Tagged 8216Bullish Optionen strategies8217 Tuesday, November 29th , 2016 Der Ölpreis schwankt überall auf Grund der Unsicherheit der derzeitigen Bemühungen der OPEC, eine breite Zustimmung zur Beschränkung des Angebots zu erhalten. Dies führte zu ungewöhnlich hohen kurzfristigen Optionspreisen für USO (die Aktie, die den Ölpreis widerspiegelt). Ich möchte mit Ihnen eine Option Ausbreitung, die ich in meinem persönlichen Konto heute, die ich glaube, hat eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Profitieren Sie von der aktuellen Unsicherheit der Ölversorgung Ich persönlich glaube, dass der langfristige Ölpreis bestimmt ist, niedriger zu sein. Die Welt ist nur zu viel davon und Elektroautos sind bald hier (Tesla ist Getriebe bis zu 500.000 im nächsten Jahr und fast eine Million in zwei Jahren machen). Aber auf kurze Sicht kann alles passieren. Mittlerweile versucht die OPEC, die Erzeuger dazu zu bringen, das Angebot zu begrenzen, um die Ölpreise zu steigern. Jedes Mal, wenn sie einen kleinen Erfolg haben, springt der Ölpreis höher, bis es mehr Beweise gibt, dass nicht jedes Land an Bord ist. Iran und Jemen nicht einmal zeigen, bis zu dem Treffen. Viele ölfördernde Unternehmen hassen einander seit Jahrhunderten, und die Idee der Zusammenarbeit mit einander scheint ein wenig albern für mich. Der gute alte U. S.A. ist einer der größten Produzenten von Öl in diesen Tagen, und es ist nicht einer der Teilnehmer in der OPECs Diskussion der Begrenzung der Versorgung. Zwei bedeutende neue heimische Erdölfunde wurden in den letzten paar Monaten angekündigt, und die Gesamtzahl der betrieblichen Anlagen ist trotz des derzeit niedrigen Ölpreises stetig gestiegen. Fazit, Optionspreise auf USO sind höher als wir sie in einer gewissen Zeit gesehen haben, vor allem die kürzesten Optionen. Implizite Volatilität (IV) der langfristigen Optionen, die ich kaufen möchte, ist nur 36 im Vergleich zu 64 für die kürzesten wöchentlichen Optionen, die ich an jemand anderen verkaufen werde. Angesichts meiner Neigung, in der Zukunft eher niedrigere als höhere Preise zu erwarten, kaufe ich Puts und Anrufe, die ein wenig über ein Jahr ablaufen und Puts und Anrufe verkaufen, die am Freitag ablaufen. Hier sind die Trades, die ich heute gemacht habe, als USO bei 10.47 gehandelt wurde: Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 Puts (USO180119P10) Verkaufen, 20 USO 02Dec16 10 Puts zu öffnen (USO161202P10) für eine Belastung von 1,20 (Kauf eines Kalenders) Buy To Open 20 USO 19Jan18 10 Anrufe (USO180119C10) Verkaufen zu öffnen 20 USO 02Dec16 10,5 Anrufe (USO161202C10.5) für eine Belastung von 1,58 (Kauf einer Diagonale) Natürlich können Sie kaufen nur eine von jeder dieser Spreads, wenn Sie es wünschen, aber ich entschied mich Um 20 von ihnen aufzuheben. Für die Puts, zahlte ich 1,43 (143) für eine Option, die 60 Wochen des verbleibenden Lebens hat. Das bedeutet, dass es im Wert um durchschnittlich 2,38 jede Woche seines Lebens verfallen wird. Auf der anderen Seite sammelte ich .23 (23) vom Verkauf der 02Dec16 out-of-the-money 10 put, oder fast 10-fache, was die langfristige Put fallen wird. Wenn ich das mal 60 mal verkaufen könnte, würde ich 1380 in den nächsten 60 Wochen sammeln, mehr als das 10fache, was ich für die ursprüngliche Ausbreitung bezahlte. Hier ist das Risikoprofil-Diagramm, das zeigt, was meine Spreads wert sein sollten, wenn die Short-Optionen am Freitag ablaufen: USO Risk Profile Graph Dezember 2016 Meine Gesamtinvestition in diese Spreads betrug rund 5600 nach Provisionen, und ich könnte eine zweistellige Rendite vorstellen In meiner ersten Woche. Wenn diese kurzfristigen Optionspreise halten für ein paar Wochen, könnte ich möglicherweise in der Lage, diese möglichen Renditen noch viel mehr duplizieren, bevor der Markt sich setzt. Wie üblich, muss ich die Einschränkung hinzufügen, dass Sie kein Geld in Optionen investieren, die Sie nicht wirklich leisten können, zu verlieren. Optionen sind gehebelte Investitionen und können Geld verlieren, genauso wie die meisten Investitionen. Ich mag meine Chancen mit den oben genannten Investitionen, und freue mich auf den Verkauf neuer Anrufe und legt jede Woche für ein wenig mehr als ein Jahr gegen meine langen Optionen, die über ein Jahr des verbleibenden Lebens haben. Montag, 31. Oktober 2016 Halloween Special verliert um Mitternacht heute Abend Ich möchte Ihnen eine Kopie der Oktober 29, 2016 Samstag Bericht, die wöchentliche E-Mail an zahlende Abonnenten an Terrys Tipps senden. Dieser Bericht beschreibt, wie unsere 13 tatsächlichen Portfolios jede Woche durchführen. Letzte Woche war ein Nachteil für den Markt (SPY verlor 0,7), und viele unserer Portfolios erlebten einen ähnlichen Verlust. Andere haben es wesentlich besser gemacht. Das Portfolio basierend auf Johnson und Johnson (JNJ) gewann 25, während die Aktie stieg um 1,7. Das Portfolio, das auf Facebook (FB) basiert, gewann 8.7, obwohl FB letzte Woche 0.6 fiel. Dieses Portfolio wurde mit 6000 ein Jahr und drei Wochen gestartet und ist nun 13.449 Euro wert, ein Plus von 124. Eines unserer Portfolios investiert in Unternehmen, die die Erträge bekannt geben werden, und schließt die Positionen am Freitag nach der Ankündigung ab. Letzte Woche schlossen wir unsere Spreads in Mastercard (MA), die nur auf eine Woche und eine Hälfte früher. Wir haben einen Gewinn von 34,3 (nach Provisionen, wie dies bei all diesen Portfolios der Fall ist). Schließlich haben wir ein Portfolio, das als Schutz vor einem Marktabsturz oder - korrektur konzipiert ist. Während SPY nur 0,6 zurückging, holte dieses bärische Portfolio 13,6 (das war zwar ein ungewöhnlich positives Ergebnis, das in diesem Ausmaß selten vorkommt, aber manchmal sind wir ein wenig glücklich). Beobachten, wie diese Portfolios im Laufe der Zeit im Samstag-Bericht zu entfalten ist eine wunderbare (und einfache) Weg, um die Feinheiten des Optionshandels zu erlernen. Sie können heute beginnen, indem Sie an Bord an unserem halboffiziellen Halloween-Special kommen, das um Mitternacht heute abend ausläuft. Ich werde Ihnen persönlich die 29. Oktober-Bericht, so dass Sie sofort starten können. Die meisten dieser Portfolios beschäftigen, was wir die 10K-Strategie nennen. Dabei geht es darum, kurzfristige Optionen auf einzelne Bestände zu verkaufen und längerfristig (oder LEAPS) als Sicherheiten zu nutzen. Es ist eine Art wie das Schreiben von Anrufen, außer dass Sie nicht zu setzen, dass alle Geld zu 100 oder 1000 Aktien der Aktie kaufen. Die 10K-Strategie ist wie das Schreiben von Anrufen auf Steroide. Es ist eine erstaunlich einfache Strategie, die wirklich funktioniert mit dem einen Vorbehalt, dass Sie eine Aktie, die flach bleibt oder bewegt sich höher im Laufe der Zeit. Niedrigster Abonnement-Preis Ever Als ein Halloween-Special bieten wir den niedrigsten Abo-Preis an, als wir je unser volles Paket angeboten haben, darunter mehrere wertvolle Fallstudienberichte, mein Weißbuch. Die meine bevorzugten Optionen Strategien im Detail erklärt, und zeigt Ihnen genau, wie Sie sie auf eigene Faust, ein 14-tägiges Optionen Tutorial-Programm, das Ihnen einen soliden Hintergrund auf Option Trading, und zwei Monate von unserem Samstag Report s voll Handelbaren Option Ideen. All dies für eine einmalige Gebühr von 39,95, weniger als die Hälfte der Kosten für das White Paper allein (79,95). Für dieses preisgünstigste 39.95-Angebot klicken Sie hier. Geben Sie den Sondercode HWN16 (oder HWN16P für Premium Service 8211 79.95) ein. Wenn Sie für einen längeren Zeitraum bereit sind, können Sie noch mehr sparen mit unserem Halbpreis-Angebot auf unserem Premium-Service für ein ganzes Jahr. Dieses spezielle Angebot beinhaltet alles in unserem Basis-Service, und darüber hinaus Echtzeit-Handel Alerts und vollen Zugriff auf alle unsere Portfolios, so dass Sie Auto-Trade oder folgen Sie einem oder allen von ihnen. Wir haben mehrere Ebenen unseres Premium-Dienstes, aber dies ist das maximale Niveau, da es vollen Zugriff auf alle neun Portfolios umfasst, die für Auto-Trade verfügbar sind. Ein Jahresabonnement für dieses Höchstniveau würde 1080 kosten. Mit diesem Halbpreisangebot würden die Kosten für ein ganzes Jahr nur 540 betragen. Verwenden Sie den Spezialcode MAX16P. Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Sie müssen bis Mitternacht heute Abend, 31. Oktober 2016 bestellen. Das ist, wenn das halbe Preisangebot abläuft, und Sie müssen zur gleichen alten Investitionsstrategie zurückgehen, die Sie mit so langem Erfolg beschlossen hatten (wenn Sie wie die meisten sind Anleger). Dieses ist die vollkommene Zeit, Ihnen und Ihrer Familie das vollkommene Halloween-Fest zu geben, das entworfen ist, um höhere finanzielle Rückkehr für den Rest Ihres investierenden Lebens zu liefern. Ich freue mich, Ihnen zu helfen, zu überleben Halloween, indem Sie diese wertvolle Investitionsinformationen mit Ihnen am niedrigster Preis überhaupt teilen. Es kann Ihnen ein wenig Hausaufgaben, aber ich bin sicher, Sie werden am Ende denke, es war auch die Investition wert. P. S. Wenn Sie irgendwelche Fragen über dieses Angebot oder Terrys Tipps haben würden. Wenden Sie sich bitte an Seth Allen, unseren Senior Vice President unter 800-803-4595. Oder machen Sie diese Investition in sich selbst zu dem niedrigsten Preis, der in unseren 15 Jahren der Veröffentlichung nur 39.95 für unser gesamtes Paket angeboten wird. Holen Sie es hier mit dem speziellen Code HWN16 (oder HWN16P für Premium Service 8211 79,95). Tun Sie es heute, bevor Sie vergessen und verlieren. Dieses Angebot gilt bis Mitternacht, 31. Oktober 2016. Donnerstag, 29. Oktober 2015 Wenn Sie es letzte Woche verpasst haben, dann schauen Sie sich das kurze Video an, das erklärt, warum ich gerne Kalender breitet. Diese Woche habe ich folgte es mit einem zweiten Video mit dem Titel Anpassung an Kalender und Diagonal Spreads. Ich hoffe, Sie werden beide Videos genießen. Ich hoffe auch, dass Sie sich für ein Terrys-Tipps-Insider-Abonnement anmelden und mit einem außergewöhnlichen Investitionsertrag (mit dem Auto-Trade-Programm bei thinkorswim) beginnen werden. Anpassungen an Kalender - und Diagonalspreads vornehmen Wenn wir ein Portfolio mit Hilfe von Kalenderspreads einrichten, erstellen wir auf der freien thinkorswim-Handelsplattform ein Risk-Profil-Diagramm über die Registerkarte Analysieren. Der wichtigste Teil dieser Grafik ist der Break-Even-Bereich für den Aktienkurs für den Tag, an dem die kürzeste Optionsreihe abläuft. Wenn der tatsächliche Aktienkurs gefährlich in der Nähe eines Endes des Break-even-Bereichs schwankt, ist ein Handeln gewöhnlich erforderlich. Die einfache Erklärung, welche Anpassungen vorgenommen werden müssen, ist, dass, wenn die Aktie gestiegen ist und droht, über die obere Grenze der Break-even-Bereich zu bewegen, wir die kurzen Anrufe mit Anrufen zu einem höheren Basispreis ersetzen müssen. Wenn der Vorrat fällt, so dass das untere Ende des Break-even-Bereichs zu brechen droht, müssen wir die kurzen Anrufe durch Anrufe mit einem niedrigeren Strike ersetzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Sie diese Anpassungen vornehmen können, wenn sich die Aktie unruhig höher bewegt hat: 1. Verkaufen Sie die niedrigste Streik-Kalender-Spread und kaufen Sie eine neue Kalender-Spread zu einem höheren Basispreis, wieder mit dem Risiko-Profil-Diagramm zu sehen, ob Sind Sie mit dem neuen Break-even Bereich, der erstellt wird, bequem. Die Kalenderausbreitung, die Sie kaufen, wird höchstwahrscheinlich mehr kosten als die Kalenderverbreitung, die Sie verkaufen, also wird eine kleine Menge des neuen Kapitals erforderlich sein, um diese Anpassung vorzunehmen. 2. Kaufen Sie eine vertikale Anrufspreizung, kaufen Sie die niedrigste Streik kurzen Anruf und Verkauf eines höheren Schlag Anruf in der gleichen Option-Serie (wöchentlich oder monatlich). Dies erfordert eine viel größere zusätzliche Investitionen. 3. Verkaufen Sie eine diagonale Streubreite, kaufen Sie das niedrigste Streik-Short-Call und den Verkauf eines höheren Streiks Call bei einer weiteren Option Reihe. Dies erfordert, setzen in viel weniger neues Geld als Kauf einer vertikalen Ausbreitung. 4. Wenn Sie eine feste Menge an Geld zu arbeiten, wie wir in den Terrys Tipps Portfolios haben, müssen Sie möglicherweise die Anzahl der Kalender Spreads, die Sie besitzen, um zu kommen mit den notwendigen Cash, um die erforderlichen Investitionen zu machen Ein zufriedenstellendes Risikoprofil-Diagramm aufrechtzuerhalten. Es gibt ähnliche Möglichkeiten, wie Sie diese Anpassungen vornehmen können, wenn sich die Aktie unbequem bewegt hat. Allerdings sind die Anpassungsmöglichkeiten komplizierter, denn wenn Sie versuchen, Anrufe zu einem niedrigeren Ausübungspreis zu verkaufen, als die langen Positionen, die Sie halten, kommt eine Instandhaltungsanforderung ins Spiel. Hier sind die Optionen, die Sie berücksichtigen könnten, wenn die Aktie gefallen ist: 1. Verkaufen Sie die höchste Streik-Kalender-Spread und kaufen Sie eine neue Kalender-Spread zu einem niedrigeren Ausübungspreis, wieder Überprüfung mit dem Risiko-Profil-Diagramm, um zu sehen, wenn Sie mit dem neuen komfortabel sind Break-even Bereich, der erstellt wird. Die Kalenderausbreitung, die Sie kaufen, wird höchstwahrscheinlich mehr kosten als die Kalenderverbreitung, die Sie verkaufen, also wird eine kleine Menge des neuen Kapitals erforderlich sein, um diese Anpassung vorzunehmen. 2. Verkaufen Sie eine vertikale Call-Spread, Kauf der höchsten Streik Kurzaufruf und Verkauf eines Lower-Streik-Anruf in der gleichen Option-Serie (wöchentlich oder monatlich). Dies erfordert eine viel größere zusätzliche Investitionen. Da der Long-Call zu einem höheren Basispreis liegt als der neue Lower-Strike-Call, den Sie verkaufen, wird es einen 100 Wartungsbedarf pro Vertrag pro Dollar Differenz zwischen dem Ausübungspreis der langen und kurzen Anrufe geben. Diese Anforderung reduziert sich durch die Menge an Bargeld, die Sie aus dem Verkauf der vertikalen Spread sammeln. 3. Verkaufen Sie eine Diagonalstrecke, kaufen Sie den höchsten Streik-Short-Call und den Verkauf eines Lower-Streiks Call bei einer weiteren Option Reihe. Dies erfordert die Einführung in viel weniger neues Geld als der Verkauf einer vertikalen Ausbreitung. Mittwoch, 21. Oktober 2015 Ich habe ein kurzes Video erstellt, das erklärt, warum ich gerne Kalender breitet. Es zeigt auch die genauen Positionen, die wir halten in 3 Portfolios, so dass Sie eine bessere Vorstellung davon, wie wir verwenden können Kalender Spreads. Ich hoffe, Sie genießen das Video. Und ich freue mich über Ihre Kommentare. Der Grundgrund Ich mag Kalender Spreads (aka Zeitsteigerungen) ist, dass sie Ihnen erlauben, außergewöhnliche Gewinne im Vergleich zum Besitz der Aktie zu machen, wenn Sie das Glück haben, in einer Aktie, die flach bleibt oder bewegt sich moderat höher Handel. Ich bekomme einen echten Kick aus der Herstellung ernster Gewinne, wenn die Aktie nur sitzt und tut nichts. Kalender Spreads fast immer sehr gut, wenn nichts viel passiert auf dem Markt. Ich nenne sie Kalender-Spreads, wenn Sie die tatsächlichen Positionen betrachten, die wir in unseren Portfolios halten, werden Sie sehen, dass die langen Anrufe, die wir besitzen, nicht immer zu den gleichen Ausübungspreisen sind wie die kurzen Anrufe, die wir an jemand anderen verkauft haben. Das macht sie Diagonal Spreads anstatt Kalender Spreads, aber sie funktionieren genau das gleiche wie Kalender Spreads. Mit beiden Kalender - und Diagonal-Spreads, die langen Anrufe, die Sie besitzen Verfall mit einer langsameren Rate als die kurzen Anrufe, die Sie an jemand anderen verkauft haben, und Sie profitieren von den Unterschieden in den Zerfallsraten. Beide Spreads sind am besten, wenn die Aktie exakt am Ausübungspreis einer auslaufenden Option endet. An diesem Punkt vergehen die kurzen Optionen wertlos und neue Optionen können in einer fortgeschrittenen Zeitreihe zum maximalen Zeitpunkt Prämie jeder Option in dieser Serie verkauft werden. Wenn Sie kurze Optionen bei einer Vielzahl von Ausübungspreisen verkauft haben, können Sie Gewinne über ein breiteres Spektrum möglicher Aktienkurse erzielen. Wir verwenden die Registerkarte Analysen auf der freien thinkorswim Software, um Kalender - und Diagonalspreads auszuwählen, die ein Risikoprofildiagramm erzeugen, das einen Break-even Bereich bietet, der uns nachts schlafen lässt und einen Gewinn ergibt, wenn der Vorrat innerhalb dieses Bereichs endet. Ich ermutige Sie, diese Software zu versuchen und erstellen Sie Ihr eigenes Risikoprofil für Ihre Lieblings-Lager, und erstellen Sie eine Break-even-Bereich, die Sie bequem mit. Montag, den 14. September 2015 Heute möchte ich euch alles über den schlimmsten Bestand erzählen, den ihr seit 6 Jahren haben könntet. Sie ist heute von 6400 auf 26 gefallen. Ich werde Ihnen auch sagen, wie Sie eine ungewöhnliche aktuelle Marktlage nutzen und eine Option Handel, die einen Gewinn von 66 in den nächsten 6 Monaten machen sollte. Das klappt auf einen jährlichen Gewinn von 132. Nicht schlecht von allen Standards. Für die nächsten paar Tage, biete ich Ihnen auch den niedrigsten Preis jemals ein Terrys Tipps Insider geworden und erhalten Sie eine 14-tägige Optionen Tutorial, die ewig ändern könnte Künftige Investitionsergebnisse. Es ist ein halbes Preis-Back-to-School-Angebot unser Komplettpaket für nur 39.95. Klicken Sie hier, geben Sie Sondercode BTS ein (oder BTSP für Premium Service 8211 79.95). Dies könnte die beste Investitionsentscheidung, die Sie jemals eine Investition in sich selbst machen. Das schlimmste Lager, das Sie für die letzten 6 Jahre besessen haben könnte Ich habe das Wort Vorrat in den Zitaten gesetzt, weil es wirklich nicht ein Vorrat im normalen Sinn des Wortes ist. Vielmehr handelt es sich um ein von Barclays geschaffenes Exchange Traded Product (ETP), bei dem Futures auf VIX gekauft und verkauft werden (der sogenannte Fear Index, der die Option-Volatilität auf dem SampP 500 Tracking-Bestand SPY misst). Es ist ein Derivat eines Derivats eines Derivats, das fast niemand vollständig versteht, offenbar sogar die Nobelpreisträger, die vor ein paar Jahren langjähriges Kapital durchführten. Obwohl es reine gobbledygook für die meisten von uns ist, handelt dieser ETP genau wie ein Vorrat. Sie können es kaufen und hoffen, es geht nach oben oder verkaufen es kurz und hoffe, es geht nach unten. Das Beste von allen, für Optionen Nüsse wie ich, können Sie Optionen auf sie. Lets check out die 6-Jahres-Rekord für diese ETP (dieser Zeitraum ist seine gesamte Lebensdauer): VXX Historical Chart 2015 Es ist ein wenig schwierig zu sehen, was diese ETP war bei der Börse am Handel gehandelt am 30. Januar 2009, aber Seine Split-adjustierten Preis scheint über 6000. (Eigentlich ist seine 6400, genau das, was Sie erhalten, indem Sie bei 100 und Engineering 3 1-für-4-Reverse-Splits). Freitag, geschlossen am 26.04. Das muss der Hund aller Hundeinstrumente sein, die Sie über diesen Zeitraum kaufen können (wenn Sie von einem schlechteren wissen, lass es mich wissen). Weniger als 2 Jahre später, auf 111910, war es auf etwa 12,50 gesunken, so dass Barclays eine umgekehrte 1-für-4-Split, die den Preis zurück bis zu etwa 50 geschoben. Es fiel dann stetig In Wert für weitere 2 Jahre, bis es zu etwa 9 auf 101512 und Barclays tat das gleiche wieder, vorübergehend drängen die Lager bis zu 36. Das dauerte nur 13 Monate, wenn sie es wieder tun musste auf 111813 dieser Zeit, die Aktie War wieder auf 12,50 gefallen, und nach der Reverse-Split, handelte rund 50. Seitdem hat es relativ besser, nur fallen in etwa die Hälfte über fast eine zweijährige Spanne. Offensichtlich wäre diese Aktie eine tolle Sache gewesen, um kurz zu verkaufen fast jedes Mal über die 6-Jahres-Zeitraum (wenn Sie bereit waren, für die langfristige hängen). Es gibt einige Probleme mit dem Verkauf es kurz, jedoch. Viele Makler können nicht finden, Lager zu leihen, um es zu decken, so dass sie nicht die Bestellung nehmen kann. Und wenn sie tun, sie berechnen Sie einige gesunde Zinsen für die Ausleihe der Aktie (Ich verstehe nicht ganz, wie sie können Sie Zinsen, weil Sie das Geld in Ihrem Konto haben, aber sie tun sowieso ich glaube, es ist eine Miete für die Ausleihe der Aktie, Nicht wirklich eine Zinsbelastung). Der Kauf könnte sich auf eine gute Idee in vielen der Monate, aber die Preise sind recht teuer, weil der Markt erwartet, dass die Aktie zu gehen, und es wird ganz fallen, um nur die Kosten der Put. I typically dont like to buy puts or calls all by themselves (about 80 of options people buy are said to expire worthless). If you straight-out buy puts or calls, every day the underlying stock or ETP stays flat, you lose money. That doesnt sound like a great deal to me. I do like to buy and sell both puts and calls as part of a spread, however. That is another story altogether. So what else should you know about this ETP First, it is called VXX. You can find a host of articles written about it (check out Seeking Alpha) which say it is the best thing to buy (for the short term) if you want protection against a market crash. While that might be true, are you really smart enough to find a spot on the 6-year chart when you could have bought it and then figured out the perfect time to sell as well The great majority of times you would have made your purchase, you would have surely regretted it (unless you were extremely lucky in picking the right day both to buy and sell). One of the rare times when it would have been a good idea to buy VXX was on August 10, 2015, just over a month ago. It closed at its all-time low on that day, 15.54. If you were smart enough to sell it on September 1st when it closed at 30.76, you could have almost doubled your money. But you have already missed out if you didnt pull the trigger on that exact day. It has now fallen over 15 in the last two weeks, continuing its long-term trend. While we cant get into the precise specifics of how VXX is valued in the market, we can explain roughly how it is constructed. Each day, Barclays buys one-month-out futures on VIX in hopes that the market fears will grow and VIX will move higher. Every day, Barclays sells VIX futures it bought a month ago at the current spot price of VIX. If VIX had moved higher than the month-ago futures price, a profit is made. The reason why VXX is destined to move lower over time is that over 90 of the time, the price of VIX futures is higher than the spot price of VIX. It is a condition called contango. The average level of contango for VIX is about 5. That percentage is how much higher the one-month futures are than the current value of VIX, and is a rough approximation of how much VXX should fall each month. However, every once in a while, the market gets very worried, and contango disappears. The last month has been one of those times. People seem to be concerned that China and the rest of the world is coming on hard times, and our stock markets will be rocked because the Fed is about to raise interest rates. The stock market has taken a big tumble and market volatility has soared. This has caused the current value of VIX to become about 23.8 while the one-month futures of VIX are 22.9. When the futures are less than the spot price of VIX, it is a condition called back-wardation. It only occurs about 10 of the time. Right now, backwardation is in effect, (-3.59), and it has been for about 3 weeks. This is an exceptionally long time for backwardation to continue to exist. At some point, investors will come to the realization that the financial world is not about to implode, and that things will pretty much chug along as they have in the past. When that happens, market volatility will fall back to historical levels. For most of the past two or three years, VIX has traded in the 12 14 range, about half of where it is right now. When fears subside, as they inevitably will, VIX will fall, the futures will be greater than the current price of VIX, and contango will return. Even more significant, when VIX falls to 12 or 14 and Barclays is selling (for VXX) at that price, VXX will lose out big-time because a month ago, it bought futures at 22.9. So VXX will inevitably continue its downward trend. So how can you make money on VXX with options To my way of thinking, todays situation is a great buying opportunity. I think it is highly likely that volatility (VIX) will not remain at todays high level much longer. When it falls, VXX will tumble, contango will return, and VXX will face new headwinds going forward once again. Here is a trade I recommended to Terrys Tips Insiders last Friday: If you believe (as I do) that the overwhelming odds are that VXX will be much lower in 6 months than it is now, you might consider buying a Mar-16 26 call (at the money VXX closed at 26.04 yesteday) and sell a Mar-16 21 call. You could collect about 2 for this credit spread. In 6 months, if VXX is at any price below 21, both calls would expire worthless and you would enjoy a gain of 66 on your 3 at risk. It seems like a pretty good bet to me. This spread is called selling a bearish call credit vertical spread. For each spread you sell, 200 gets put in your account. Your broker will charge you a maintenance requirement of 500 to protect against your maximum loss if VXX closes above 26 on March 18, 2016. Since you collect 200 at the beginning, your actual maximum loss is 300 (this is also your net investment in this spread). There is no interest charged on a maintenance requirement rather, it is just money in your account that you cant use to buy other stocks or options. This may all seem a little confusing if you arent up to speed on options trading. Dont feel like the Lone Ranger 8211 the great majority of investors know little or nothing about options. You can fix that by going back to school and taking the 14-day options tutorial that comes with buying the full Terrys Tips package at the lowest price ever only 39.95 if you buy before Friday, September 23, 2015. Lowest Subscription Price Ever: As a back-to-school special, we are offering the lowest subscription price than we have ever offered our full package, including all the free reports, my White Paper, which explains my favorite option strategies in detail, and shows you exactly how to carry them out on your own, a 14-day options tutorial program which will give you a solid background on option trading, and two months of our weekly newsletter full of tradable option ideas. All this for a one-time fee of 39.95, less than half the cost of the White Paper alone (79.95). For this lowest-price-ever 39.95 offer, click here, enter Special Code BTS (or BTSP for Premium Service 8211 79.95). Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Learn why Dr. Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years. Terry Allens strategies have been the most consistent money makers for me. I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc. and Terrys Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each others services and products. copyCopyright 2001-2017 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys Tips