Futures Und Optionen Trading Tutorials

Futures Fundamentals: Die Spieler Die Spieler in den Futures-Markt fallen in zwei Kategorien: Hecken und Spekulanten. Hedgers Landwirte, Hersteller, Importeure und Exporteure können alle Hecken sein. Ein Hedger kauft oder verkauft im Futures-Markt, um den künftigen Preis einer Ware zu sichern, die zu einem späteren Zeitpunkt im Kassamarkt verkauft werden soll. Dies schützt vor Preisrisiken. Die Inhaber der Long-Position in Futures-Kontrakten (die Käufer der Ware) versuchen, einen so niedrigen Preis wie möglich zu sichern. Die kurzen Besitzer des Vertrages (der Verkäufer der Ware) wollen einen möglichst hohen Preis sichern. Der Futures-Kontrakt bietet jedoch für beide Parteien eine eindeutige Preissicherheit, die die mit der Preisvolatilität verbundenen Risiken reduziert. Eine Absicherung durch Futures-Kontrakte kann auch als Mittel genutzt werden, um eine akzeptable Preisspanne zwischen den Kosten des Rohmaterials und den Einzelhandelspreisen des verkauften Endprodukts einzuhalten. Beispiel: Ein Silberschmied muss eine gewisse Menge Silber in sechs Monaten für Ohrringe und Armbänder sichern, die bereits in einem bevorstehenden Katalog mit bestimmten Preisen beworben wurden. Aber was ist, wenn der Silberpreis im Laufe der nächsten sechs Monate ansteigt Da die Preise der Ohrringe und Armbänder bereits festgelegt sind, können die Mehrkosten der Silberklinge an den Einzelkäufer weitergegeben werden, was bedeutet, dass sie an den Silberschmied weitergegeben würden . Der Silberschmied muss sich gegen eine mögliche Preiserhöhung in Silber absichern oder ihr Risiko minimieren. Wie Der Silberschmied in den Futures-Markt und Kauf eines Silber-Vertrag für die Abrechnung in sechs Monaten (sagen wir Juni) zu einem Preis von 5 pro Unze. Am Ende der sechs Monate beträgt der Silberpreis im Kassamarkt tatsächlich 6 pro Unze, so dass der Silberschmied vom Futures-Kontrakt profitiert und dem höheren Preis entgeht. Wäre der Silberpreis im Kassamarkt zurückgegangen, wäre der Silberschmied am Ende ohne den Futures-Kontrakt besser gewesen. Gleichzeitig, weil der Silbermarkt sehr volatil ist, schützte sich der Silberhersteller dennoch vor dem Risiko durch den Eintritt in den Futures-Kontrakt. Also, das ist im Grunde, was Hedging ist: der Versuch, das Risiko so weit wie möglich durch Verriegelung in Preisen für zukünftige Käufe und Verkäufe zu minimieren. Jemand, der lange in einem Wertpapier zukünftigen Vertrag jetzt geht, kann gegen steigende Aktienpreise in drei Monaten sichern. Wenn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Aktienkurs gestiegen ist, kann der Anlegervertrag zum höheren Preis geschlossen werden. Das Gegenteil könnte auch passieren: Ein Hedger könnte in einem Vertrag heute kurz gehen, um sich gegen sinkende Aktienkurse in der Zukunft abzusichern. Ein Kartoffelbauer würde sich gegen die niedrigeren französischen Frypreise absichern, während sich eine Fastfood-Kette gegen höhere Kartoffelpreise absichern würde. Ein Unternehmen in Not eines Kredites in sechs Monaten konnte sich gegen steigende Zinsen in der Zukunft zu schützen, während eine Kaffee-Bohne konnte sich gegen steigende Kaffeebohne Preise im nächsten Jahr. Spekulanten Andere Marktteilnehmer zielen jedoch nicht darauf ab, das Risiko zu minimieren, sondern eher von der inhärent riskanten Natur des Futures-Marktes zu profitieren. Das sind die Spekulanten. Und sie zielen darauf ab, von der sehr hohen Preisveränderung zu profitieren, die die Hedger gegen sich selbst schützen. Hedgers wollen ihr Risiko zu minimieren, egal, was theyre investieren in, während Spekulanten wollen ihr Risiko zu erhöhen und damit ihre Gewinne maximieren. In der Futures-Markt, ein Spekulant Kauf eines Vertrages niedrig, um hoch in die Zukunft verkaufen würde höchstwahrscheinlich den Kauf dieses Vertrages von einem Hedger verkaufen einen Vertrag niedrig im Vorgriff auf sinkende Preise in der Zukunft. Anders als die Hecke, ist der Spekulant nicht wirklich suchen, um die Ware in Frage zu besitzen. Vielmehr wird er oder sie in den Markt suchen Gewinne durch Verrechnung steigende und sinkende Preise durch den Kauf und Verkauf von Verträgen. Sichern Sie sich jetzt einen Preis, um vor zukünftigen sinkenden Preisen zu schützen Sichern Sie sich jetzt einen Preis, um vor zukünftigen steigenden Preisen zu schützen Sichern Sie sich einen Preis jetzt im Vorgriff auf sinkende Preise Sichern Sie sich einen Preis jetzt im Vorgriff auf steigende Preise In einem schnelllebigen Markt, in dem Informationen kontinuierlich sind Gefüttert, spekuliert und hedges abprallen - und profitieren von - einander. Je näher sie zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs kommen, desto solider werden die Informationen, die auf den Markt gelangen, auf die betreffende Ware beziehen. So können alle eine genauere Reflexion von Angebot und Nachfrage und dem entsprechenden Preis erwarten. Regulatory Bodies Der US-Futures-Markt wird durch die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eine unabhängige Agentur der US-Regierung reguliert. Der Markt unterliegt auch der Regulierung durch die National Futures Association (NFA), eine Selbstregulierungsbehörde, die vom US-Kongress genehmigt wurde und der CFTC-Aufsicht unterliegt. Ein Makler und ein Unternehmen müssen bei der CFTC registriert sein, um Futures-Kontrakte zu erwerben oder zu kaufen oder zu verkaufen. Futures-Broker müssen auch bei der NFA und der CFTC registriert sein, um Geschäfte zu tätigen. Die CFTC hat die Befugnis, eine strafrechtliche Verfolgung durch das Justizministerium in Fällen illegaler Handlungen anzustrengen, während Verstöße gegen die Geschäftsethik und den Verhaltenskodex der NFA eine Gesellschaft oder eine Person von einem Handel an der Terminbörse dauerhaft abhalten können. Es ist unerlässlich für Anleger, die in den Futures-Markt eintreten, um diese Vorschriften zu verstehen und sicherzustellen, dass die Makler, Händler oder Unternehmen, die in ihrem Namen handeln, von der CFTC lizenziert werden. Im unglücklichen Fall von Konflikten oder illegalen Verlust können Sie auf die NFA für Schiedsgerichtsverfahren und appellieren an die CFTC für Reparationen. Kennen Sie Ihre Rechte als Investor Sowohl Produzenten als auch Konsumenten von Rohstoffen können Futures zur Absicherung nutzen. Wir erklären, wie wir mit wenigen Beispielen die Rohstoff-Absicherung mit Futures erreichen können. Ein Futures-Kontrakt ist eine Vereinbarung, die zwei Parteien für den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis und Datum in der Zukunft machen. Erfahren Sie, wie diese Futures zur Absicherung und Spekulation eingesetzt werden und wie sie sich von traditionellen Futures unterscheiden. Der Forex-Markt ist nicht der einzige Weg für Investoren und Händler, an Devisen teilzunehmen. Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Öl-Futures-Marktpreise und Öl Spot Marktpreise und was führt zu den Unterschieden zwischen den beiden. Hedging mit Futures kann diejenigen, die kaufen und verkaufen Rohstoffe von ungünstigen Preisbewegungen zu schützen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveau beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalystengehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Futures-Grundlagen: Strategien Im Wesentlichen wollen Futures-Kontrakte vorherzusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gesunken wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel mit Long-Short-Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und in der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen. Das Options-Futures-Handbuch Lernen Sie den Optionshandel und profitieren Sie von jeder Marktkondition. Verstehen Sie, wie Sie den Optionsmarkt mit dem breiten Spektrum von Optionsstrategien handeln. Entdecken Sie neue Handelsmöglichkeiten und die verschiedenen Möglichkeiten, Ihr Anlageportfolio mit Rohstoff - und Finanz-Futures zu diversifizieren. Um Ihnen zu helfen, auf Ihrem Weg zum Verständnis der komplexen Welt der Finanzderivate. Bieten wir Ihnen eine umfassende Futures und Optionen Trading Ausbildung Ressource, die detaillierte Tutorials, Tipps und Ratschläge hier bei The Options Guide enthält. Optionen Strategy Search Engine Profitgraphen sind visuelle Darstellungen der möglichen Ergebnisse von Optionsstrategien. Gewinne oder Verluste werden auf der vertikalen Achse abgebildet, während der zugrunde liegende Aktienkurs am Verfallsdatum auf der horizontalen Achse abgebildet wird. Option Grundlagen: Was sind Aktienoptionen Bevor Sie Handel Optionen beginnen, sollten Sie wissen, was genau ist eine Aktienoption und verstehen die beiden grundlegenden Arten von Optionskontrakten - Puts und Anrufe. Erfahren Sie, wie sie arbeiten und wie sie für Gewinne handeln. Weiterlesen. Binäre Option Grundlagen: Was sind Binär-Optionen und wie sie zu handeln Binäre Option Handel gewinnt schnell Popularität seit ihrer Einführung im Jahr 2008. Schauen Sie sich unsere komplette Leitfaden für den Handel binäre Optionen. Weiterlesen. Anfängerstrategie: Gedeckte Anrufe Der abgedeckte Anruf ist eine beliebte Option Trading-Strategie, die es einem Aktionär ermöglicht, zusätzliches Einkommen durch den Verkauf von Anrufen gegen einen Bestand seiner Aktie zu verdienen. Weiterlesen. Stock Option Beratung: Kauf Straddles in Einnahmen Kauf Straddles ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiterlesen. Stock Option Trading Basics: Warum mit Optionen investieren Für die kurz-bis mittelfristig Anleger bieten Aktienoption Investitionen eine zusätzliche Suite von Investment-Optionen, um ihn besser nutzen, seine Investitionen Kapital. Weiterlesen. Fortgeschrittene Konzepte: Verstehen der Option Griechisch Beim Handel mit Optionen werden Sie auf die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma stoßen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Optionenpositionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiterlesen. Option Trading Advice: Wie eine niedrige Kommission Broker Option erhöhen kann Verbreitung Gewinne von 50 oder mehr Viele Optionen Trader neigen dazu, die Auswirkungen der Provisionen auf ihren Gesamtgewinn oder Verlust übersehen. Seine leicht zu vergessen, über die geringe 15 Provision, wenn jeder gewinnbringende Handel net Sie 500 oder mehr. Heck, seine nur 3 rechts. Weiterlesen. Aktienoptionen Beratung: Auswirkungen von Dividenden auf Optionspreise Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiterlesen. Erweiterte Konzepte: Put Call Ratio - Was es ist und wie man es verwendet Erfahren Sie mehr über die Put-Call-Verhältnis, wie es abgeleitet wird und wie es als Konträrindikator verwendet werden kann. Weiterlesen. Erweiterte Konzepte: Futures Options Trading Eine andere Möglichkeit, den Futures-Markt zu spielen, ist über Optionen auf Futures. Mit Optionen für den Handel Futures bieten zusätzliche Hebelwirkung und eröffnen mehr Handelschancen für die erfahrenen Händler. Weiterlesen. Stock Option Beratung: Day Trading mit Optionen Day Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie sein, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für Day Trading. Weiterlesen. Aktienoptionen Tutorial: Writing Puts to Purchase Stocks Wenn Sie sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf Die Aktie als ein Mittel, um es mit einem Abschlag zu erwerben. Weiterlesen. Aktienoptionen Beratung: Leverage über Anrufe, nicht Margin Calls Um höhere Renditen an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur möglich, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiterlesen. Stock Option Tutorial: Dividendenerfassung mit abgedeckten Anrufen Einige Aktien bezahlen großzügige Dividenden pro Quartal. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiterlesen. 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