Aktienoptionen Vs Futures Optionen

Stock Futures vs Aktienoptionen Aktien-Futures und Aktienoptionen sind termingeschriebene Vereinbarungen zwischen Kauf und Verkauf von Parteien über einen zugrunde liegenden Vermögenswert. Die in beiden Fällen Aktien von Aktien sind. Beide Verträge bieten Investoren strategische Chancen, Geld zu verdienen und aktuelle Investitionen zu sichern. (Verwandte: Wählen Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten.) Die beiden Handelswerkzeuge sind sehr unterschiedlich, aber viele Erste und Anfänger Investoren können leicht durch die Terminologie verwechselt werden. Bevor ein Anleger beschließen kann, entweder Futures oder Optionen zu handeln, müssen sie die vier primären Unterschiede zwischen Aktien-Futures und Aktienoptionen verstehen. 1. Vertragsprämien Wenn Käufer von Call - und Put-Optionen ein Derivat kaufen. Sie zahlen eine einmalige Gebühr genannt eine Prämie. Unterdessen sammeln Verkäufer von Anruf-und Put-Optionen eine Prämie. Der Wert der Kontrakte zerfällt, wenn sich das Settlement-Datum nähert. Allerdings steigt der Premium-Preis und fällt, so dass Benutzer ihre Anrufe zu verkaufen und setzt einen Gewinn vor dem Ablaufdatum. Diejenigen, die Optionen verkaufen können Kaufoptionen kaufen, um die Größe ihrer Position als gut zu decken. Aktien-Futures können entweder auf Single Stocks (SSFs) erworben werden oder sich auf die breitere Performance eines Index wie der SampP 500 konzentrieren. Bei Aktien-Futures zahlt der Käufer jedoch etwas anderes als eine Vertragsprämie am Kaufort. Kaufende Parteien zahlen etwas bekannt als Anfangsspanne, die ein Prozentsatz des Preises für die Aktien bezahlt werden. 2. Finanzielle Verbindlichkeiten Wenn jemand eine Aktienoption kauft. Die einzige finanzielle Verbindlichkeit ist die Kosten der Prämie zum Zeitpunkt des Kaufs des Vertrages. Allerdings, wenn ein Verkäufer eröffnet Put-Optionen für den Kauf, sind sie einer maximalen Haftung auf die Aktien zugrunde liegenden Preis ausgesetzt. Wenn eine Put-Option dem Käufer das Recht gibt, die Aktie zu 50 pro Aktie zu veräußern, aber die Aktie auf 10 zu fallen, muss die Person, die den Vertrag eingeleitet hat, die Aktie für den Wert des Vertrags oder 50 pro Aktie kaufen. Futures-Kontrakte bieten jedoch eine maximale Haftung sowohl für den Käufer als auch für den Verkäufer der Vereinbarung. Da der zugrunde liegende Aktienkurs sich entweder gegen den Käufer oder den Verkäufer verlagert, können die Parteien verpflichtet sein, zusätzliches Kapital in ihre Handelskonten einzubringen, um tägliche Verpflichtungen zu erfüllen. 3. Käufer - und Verkäuferverpflichtungen zum Zeitpunkt des Verfalls Diejenigen, die Kauf - oder Verkaufsoptionen erwerben, erhalten das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind jedoch nicht zur Ausübung der Option zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses verpflichtet. Investoren nur Verträge, wenn sie im Geld sind. Wenn die Option aus dem Geld ist. Ist der Vertragskäufer nicht verpflichtet, die Aktie zu erwerben. Käufer von Futures-Kontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Bestand des Verkäufers dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Der Futures-Kontrakt fordert den Kauf der Aktie zu 100, aber die zugrunde liegende Aktie wird zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs bei 80 bewertet, muss der Käufer zum vereinbarten Preis kaufen. Dennoch ist es sehr selten, dass Aktien-Futures bis zum Ablaufdatum gehalten werden. 4. Investitionsflexibilität Aktienoptionen bieten den Anlegern sowohl das Recht, eine Aktie (nicht aber die Verpflichtung) zu kaufen, als auch das Recht, dieselbe Aktie (nicht aber die Verpflichtung) über Anrufe und Puts zu verkaufen. Aber Aktienoptionen bieten auch Investoren eine breite Palette von flexiblen Strategien nicht verfügbar durch Futures-Handel. Jede Strategie bietet unterschiedliche Gewinnpotenziale für Investoren und Spekulanten. Für eine vollständige Aufteilung dieser Möglichkeiten, besuchen Sie bitte hier. Aktien-Futures auf der anderen Seite bieten sehr wenig Flexibilität, sobald ein Vertrag eröffnet wird. Wie erwähnt, kaufen Investoren das Recht und die Verpflichtung zur Erfüllung, sobald eine Position eröffnet wird. Sollte ich Handel Optionen Optionen Ob ein Händler entscheidet sich für Stand-alone-Optionen, Aktien-Futures oder eine Kombination aus beiden erfordert eine Bewertung der individuellen Erwartungen und Investitionen Ziele. Eine der ersten Fragen, die ein Investor fragen muss, ist, wie viel Risiko sie bereit sind, in ihren Anlagestrategien zu übernehmen. Option Handel bietet weniger im Voraus Risiko für Käufer angesichts mangelnder Verpflichtung zur Ausübung des Vertrages. Dies bietet einen konservativeren Ansatz, vor allem, wenn Händler eine Reihe von zusätzlichen Strategien wie Bull Call und Put Spreads, um die Chancen des Handelserfolgs auf lange Sicht zu verbessern.5 Vorteile von Rohstoffen vs Aktienoptionen Basierend auf Erfahrungen mit neuen Rohstoff-Händler, Weve gefunden über 80 von ihnen haben eine Geschichte mit Aktienoptionen. Die meisten dieser Händler drücken, wenn sie gedrückt werden, einen vagen Wunsch aus, als einer ihrer Hauptgründe für den nächsten Schritt zu Rohstoffen zu diversifizieren. Allerdings ist seine faszinierende, dass nur wenige haben ein festes Verständnis der realen Vorteile, die Rohstoff-Optionen bieten können, vor allem, wenn sie an die Zwänge, dass Aktienoption verkauft kann auf einem Investor zu gewöhnen. Dont missverstehen: Verkauf von Aktienoptionen kann eine lukrative Strategie in den richtigen Händen. Allerdings, wenn Sie eines der Zehntausende von Investoren, die Aktienoptionen verkaufen, um Ihre Bestandsaufnahme Leistung zu verbessern verkaufen, können Sie überrascht sein, die Leistung zu entdecken, die Sie durch die Nutzung dieser gleichen Strategie in Rohstoffen erhalten können. In einer Zeit, in der plötzliche und übermäßige Volatilität besteht, ist die Diversifizierung wichtiger denn je. Aber die Vorteile dont dort enden. Selling (auch bekannt als Schreiben) Optionen können Vorteile für Investoren in Aktien und Rohstoffe bieten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen dem Schreiben von Aktienoptionen und Schreiboptionen auf Futures. Was es im Allgemeinen kocht, ist Hebelwirkung. Futures-Optionen bieten mehr Hebelwirkung und können daher größere potenzielle Belohnungen (zusätzlich zu höherem Risiko) liefern. Beim Verkauf von Aktienoptionen, müssen Sie nicht zu erraten, kurzfristige Markt Richtung zu profitieren. Dasselbe gilt auch für Futures mit wenigen entscheidenden Unterschieden: Unterer Margenbedarf (dh höherer Return on Investment). Dies ist ein wichtiger Faktor, der viele Aktienoption Trader zu Futures zieht. Die Margen, die für kurze Aktienoptionen gebucht werden, können das 10- bis 20-fache der für die Option gesammelten Prämien betragen. Mit dem Futures-Industrie-Margin-Kalkulations-System können jedoch Optionen mit Out-of-pocket Margin-Anforderungen für so wenig wie eineinhalb-fach Premium-gesammelt verkauft werden. Zum Beispiel könnten Sie eine Option für 600 verkaufen und eine Marge von nur 700 (Gesamtsumme Anforderung minus Prämie gesammelt). Dies kann zu einer wesentlich höheren Rendite Ihres Betriebskapitals führen. Attraktive Prämien können für tiefe Out-of-the-money Streiks gesammelt werden. Im Gegensatz zu Aktien, wo jede lohnende Prämie zu sammeln, müssen Optionen verkauft werden ein bis drei Streik Preise aus dem Geld Futures-Optionen oft zu Streikpreisen weit aus dem Geld verkauft werden kann. Auf so entfernten Ebenen haben kurzfristige Marktbewegungen typischerweise keinen großen Einfluss auf Ihren Optionswert, daher kann die Zeitwert-Erosion weniger durch kurzfristige Volatilität behindert werden. Liquidität. Viele Aktienoptionshändler klagen über schlechte Liquiditätsengpässe bei der Ein - oder Ausreise von Positionen. Während einige Futures-Kontrakte ein höheres offenes Interesse als andere haben, verfügen die meisten Großaufträge wie Finanzen, Zucker, Getreide, Gold, Erdgas und Rohöl über ein erhebliches Volumen und offene Zinsen und bieten mehrere tausend offene Kontrakte pro Ausübungspreis an. Diversifizierung. Im derzeitigen Zustand der Finanzmärkte suchen viele Anleger kostbare Diversifikation weg von Aktien. Durch die Ausweitung auf Rohstoffoptionen gewinnen Sie nicht nur eine Investition, die nicht mit Aktien korreliert ist, auch Optionspositionen können unkorreliert werden. In Aktien, die meisten einzelnen Aktien und ihre Optionen, wird auf die Gnade des Index als Ganzes zu bewegen. Wenn Microsoft fällt, sind die Chancen Ihr Exxon und Coca Cola Betriebe fallen auch. In Rohstoffen hat der Preis von Erdgas wenig mit dem Preis von Weizen oder Silber zu tun. Dies kann ein großer Vorteil bei der Verdünnung des Risikos sein. Grundlegende Vorspannung. Beim Verkauf einer Aktienoption hängt der Kurs dieser Aktie von vielen Faktoren ab, nicht zuletzt von Unternehmensgewinnen, Kommentaren des CEO oder Vorstandsmitgliedern, rechtlichen Maßnahmen, Regulierungsentscheidungen oder einer breiteren Marktausrichtung. Sojabohnen können jedoch nicht kochen ihre Bücher, und Kupfer kann nicht zu groß erklärt werden, um zu scheitern. Das Versorgungsmaterial und die Abbildung der Waren ist analytisch sauberer. Die Kenntnis der Grundlagen einer Ware, wie z. B. Korngrößen und Nachfragezyklen, kann beim Verkauf von Warenoptionen von großem Wert sein. In Rohstoffen ist es meist altmodische Angebot und Nachfrage Grundlagen, die letztlich diktieren Preis, nicht die Handlungen eines schlecht verhalten CEO. Wissen diese Grundlagen können Ihnen einen Vorteil bei der Entscheidung, welche Optionen zu verkaufen. Verwandte ArtikelDifferenzen zwischen Futures-Aktienoptionen Unterschiede zwischen Futures-Aktienoptionen - Einführung Futures und Aktienoptionen sind die beiden am weitesten verbreiteten Leveraged Derivat Instrument in der heutigen Welt. In der Tat, Futures und Optionen sind die beiden am häufigsten verwendeten Hedging-Instrument in der Welt als gut. Dies führte unweigerlich viele Investoren zu denken, dass Futures und Aktienoptionen die gleiche Sache sind. Tatsächlich gibt es Laien-Investoren, die beide Instrumente gemeinsam als Options-Futures bezeichnen. Nichts kann weiter von der Wahrheit entfernt sein. Futures und Optionen sind zwei verschiedene Dinge und Futures-Handel hat wirklich nichts mit Optionen-Trading zu tun. Futures und Optionen erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse am Kapitalmarkt und werden in jedem gut diversifizierten Portfolio für immer wichtige Elemente sein. Obwohl Futures und Optionen zwei verschiedene Dinge sind, ist diese Unterscheidung seit der Erfindung von Optionen auf Futures, also Optionen mit Futures als ihrem zugrunde liegenden Vermögen, stark verschwommen und umso verwirrend für Anfänger zum Futures - und Optionshandel geworden . Dieses Tutorial soll erklären, was Futures und Optionen sind und ihre Hauptunterschiede. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 43 Profit pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt Unterschiede zwischen Futures Stock Options - Was genau sind Futures Wie Aktienoptionen ist ein Futures-Vertrag eine Vereinbarung zwischen einem Käufer und Verkäufer von Einem zugrunde liegenden Vermögenswert. In einem Futures-Vertrag stimmt der Käufer zu, und der Verkäufer stimmt zu, den Basiswert zu einem zu einem späteren Zeitpunkt vereinbarten Preis zu verkaufen. Wie Aktienoptionen sind Futures-Kontrakte standardisierte Verträge und werden an einer Börse öffentlich gehandelt. Bis zu diesem Punkt klingt ein Futures-Kontrakt viel wie eine Call-Option. Rechts Nun, das ist nur etwa, wo die Ähnlichkeit endet. Die Käufer der Futures-Kontrakte stellen bei Vertragsabschluss einen Bruchteil des Kurses des Basiswertes zu. Diese Vorauszahlung ist wie die Anzahlung zahlen Sie beim Kauf eines Hauses, was bedeutet, dass der Futures-Vertrag selbst nicht mit einer Prämie kommen. Käufer und Verkäufer von Futures-Kontrakten sind auch verpflichtet, die Futures-Kontraktvereinbarung nach dem Auslaufen zu erfüllen, aber nicht Käufer und Verkäufer von Optionskontrakten. Aufgrund dieser Verpflichtung sind beide Parteien einer unbeschränkten Haftung ausgesetzt, wenn sich die Preise gegen ihre Gunst bewegen. Im Futures-Handel werden Preisdifferenzen täglich abgewickelt, was bedeutet, dass, wenn die Preise gegen Ihre Gunst zu bewegen, müssen Sie aufgefordert werden, Ihr Trading-Konto in einem, was gemeinhin als Margin Call bezeichnet wird aufgeladen werden. Dies bedeutet auch, dass, solange die Preise weiterhin auf Ihre Gunst Tag für Tag bewegen, werden Sie aufgefordert, jeden Tag. Dies ist die unbeschränkte Haftung, die wir im letzten Absatz gesprochen haben und ist auch, warum so viele Futures-Händler gehen gebrochen alle schnell, wenn die Preise plötzlich gegen sie bewegen sollten. Unterschiede zwischen Futures Stock Options - Was genau ist Aktienoptionen Trading Aktienoptionen Handel ist der Handel von Aktienoptionen. Aktienoptionen sind Finanzinstrumente, die Ihnen das Recht geben, bestimmte Aktien an der Börse zu kaufen oder zu verkaufen. Mit den 2 Arten von Aktienoptionen Call-Optionen und Put-Optionen. Optionen-Trader sind in der Lage zu profitieren, wenn die zugrunde liegenden Aktie nach oben oder unten und sogar, wenn es seitwärts Handel ist. In Optionen Handel, können Sie nur verlieren, ist die Höhe der Prämie für den Kauf der Aktienoptionen bezahlt, wenn die Preise bewegen sich gegen Ihre Gunst. Wenn Sie einen Vertrag Kaufoptionen für 100 kaufen, kann alles, was Sie verlieren können 100, wenn die Aktie bewegen gegen Ihre Gunst. Dies ist im Gegensatz zu den unbegrenzten Haftung für Futures-Händler. Dies ist auch, was macht Optionen Handel sicherer als Futures-Handel für die meisten Anfänger. Unterschiede zwischen Futures-Aktienoptionen - Vergleich Heres ein Vergleich einiger der wichtigsten Unterschiede zwischen Futures und Aktienoptionen: Während Sie eine Gebühr bezeichnen, die die Prämie beim Kauf von Aktienoptionen genannt wird, gibt es keine Prämien, die in einem Futures-Kontrakt gezahlt werden. Die ursprüngliche Höhe des Geldes (bekannt als Initial Margin) bezahlt, wenn Sie einen Futures-Vertrag kaufen, ist ein Bruchteil des Preises für den zugrunde liegenden Bestand gezahlt. Verpflichtungen Käufer von Aktienoptionen sind nicht verpflichtet, die Rechte zum Kauf der zugrunde liegenden Aktie auszuüben, während Käufer von Futures-Kontrakten verpflichtet sind, den zugrunde liegenden Bestand vom Verkäufer dieses Vertrages bei Verfall zu kaufen. Käufer von Futures-Kontrakten sind einer unbegrenzten Haftung ausgesetzt, wenn sich die Preise gegen sie bewegen, während Käufer von Aktienoptionen nur den Geldbetrag verlieren, der verwendet wird, um diese Aktienoptionen zu erwerben. Nur Schriftsteller von Aktienoptionen sind einer unbegrenzten Haftung ausgesetzt, nicht Käufer. Verfall Die Käufer von Terminkontrakten sind verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert (bei physisch gelieferten Futures-Kontrakten) nach Ablauf des Vertrages zu kaufen, unabhängig davon, welcher Preis der Basiswert ist. Käufer von Optionskontrakten können die Optionen nicht wertlos auslaufen, wenn die Optionen aus dem Geld sind. Vielseitigkeit Optionen Handel ist viel vielseitiger als Futures-Handel als die einzigartige Kombination von Call-Optionen und Put-Optionen zusammen mit der Prämie auf jeden Vertrag machte es möglich, Optionen Strategien, die in alle Richtungen profitieren. Abgesehen von Arbitraging. Futures-Handel ist im Grunde einzigen direktionale (Sie verdienen Geld nur, wenn der Preis bewegt sich in eine Richtung). Inzwischen sollte es klar sein, dass Futures und Aktienoptionen Handel sind zwei völlig verschiedene Dinge mit ihren eigenen Handelsmerkmalen. Futures-Handel ist ein wichtiges Risikomanagement und spekulative Technik, während Optionshandel hat sich zu einer eigenständigen strategischen Investitionen entwickelt. Futures sollte niemals ein Ersatz für Aktienoptionen Handel und Aktienoptionen Handel kann nicht ersetzen Futures als auch. Beide Handelsinstrumente dienen unterschiedlichen Zwecken und sollten in jedem gut diversifizierten Portfolio ihren Platz finden. Kostenlose Futures und Optionen Magazine Titel: Futures Magazine Long Beschreibung: Youll erhöhen Sie Ihr Gewinnpotential, sobald Sie die rechtzeitige Marktkenntnis gewonnen haben, die Futures Magazine Magazin bietet. 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